金蝶云星空费用报销系统的核销问题

一、费用报销核销通过尾差核销生成的核销单，没有制单人，客户要求查出来这些核销是哪个做了，为什么要核销，需要去查日志，请总部能补充一下。
二、通过自动核销完成核销后，没有生成核销单，没有地方生成凭证：
如：1、A员工发生借款1万元，借款付款单生成凭证
借：其他应收款 10000
贷：银行存款 10000

2、A报账 5000元 ，没有选冲借款，也没有选实报实付，就是挂账，这个时候系统生成费用报销其他应付单，生成凭证如下：
借：管理费用 5000
贷：其他应付款 5000
3、A员工向公司交款5000元还借款，由借款单下推生成付款退款单5000元，做凭证如下：
借：银行存款 5000
贷：其他应收款 5000
4、公司对A员工的借款单与费用报销单进行自动核销，但没有生成核销单，无法出凭证，总账出现A员工“其他应收款”余额5000，“其他应付款”余额5000，没有单据来平账！
三、如果通过尾差核销，上面业务会生成两张独立的核销单是，类似两个单边核销，无法把凭证生成到一起，业务也很乱
请总部的同志考虑一下这个业务，完善一下费用报销的核销业务。
解决思路：
一、自动核销，如果不同的单据类型，则生成对应的核销单，一笔核销对应一张核销单，核销里面多条分录 ，一行分录为一张单据；
二、尾差核销（手动核销），一次核销如果是同一个往来单位则生成到一张核销单里面，按多条分录区分
通过上面个处理，用户就可以有选择的生成凭证，在凭证模板界面来处理需要生成凭证的情况，并且如果加上一个核销类型的标记，就可以在凭证模板里面就可以进行各种灵活的生成凭证的处理！

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